1私慕基金管理人信息年度更新私慕基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年度結(jié)束之日起20個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行年度更新。年度更新的內(nèi)容包括管理人基本資料年度變更、管理人重大事項(xiàng)和違規(guī)失信情況年度表、基金從業(yè)人員情況年度報(bào)表等三處。

2私慕基金管理人財(cái)務(wù)信息年度更新私慕基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年度四月底之前，填報(bào)上一會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)信息并上傳經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告。

3私慕基金產(chǎn)品信息更新

A 季度更新

私慕基金管理人應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束之日起10個(gè)工作日內(nèi)對(duì)所備案基金的基本信息進(jìn)行季度更新。

B 年度更新

私慕基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年度結(jié)束之日起20個(gè)工作日內(nèi)更新其所管理的私慕基金信息，但是，截至本文刊發(fā)日，私慕基金登記備案系統(tǒng)中的基金年度更新窗口尚未開放，后續(xù)開放時(shí)間尚不確定，所以，私慕基金產(chǎn)品信息年度更新暫不能辦理。

4私慕基金產(chǎn)品信息披露

A 月度披露 

單只私慕證券投資基金管理規(guī)模金額達(dá)到5000萬元以上的，信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)持續(xù)在每月結(jié)束后5個(gè)工作日以內(nèi)（即2017年01月09日以前）向投資者披露基金凈值信息。

B 季度披露

信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束之日起10個(gè)工作日以內(nèi)（即2017年01月16日之前）向投資者披露基金凈值、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)以及投資組合情況等信息。

C 年度披露

信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在每年度結(jié)束之日起4個(gè)月以內(nèi)（即2017年04月30日之前）向投資者披露以下信息：（一）報(bào)告期末基金凈值和基金份額總額；（二）基金的財(cái)務(wù)情況；（三）基金投資運(yùn)作情況和運(yùn)用杠桿情況；（四）投資者賬戶信息，包括實(shí)繳出資額、未繳出資額以及報(bào)告期末所持有基金份額總額等；（五）投資收益分配和損失承擔(dān)情況；（六）基金管理人取得的管理費(fèi)和業(yè)績報(bào)酬，包括計(jì)提基準(zhǔn)、計(jì)提方式和支付方式；（七）基金合同約定的其他信息。